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- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,292,978,858 | 10,292,978,858 | 9,676 | 9,676 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 522,407,078 | 522,407,078 | 10,196 | 10,196 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 603,333,763 | 603,333,763 | 9,964 | 9,964 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 521,257,168 | 521,257,168 | 9,835 | 9,835 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月12日) | 410,679,981 | 410,679,981 | 10,335 | 10,335 |
| 第6期計算期間末 | (2021年10月11日) | 287,667,457 | 287,667,457 | 10,519 | 10,519 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月11日) | 240,113,132 | 240,113,132 | 10,256 | 10,256 |
| 第8期計算期間末 | (2023年10月10日) | 172,311,137 | 172,311,137 | 10,000 | 10,000 |
| 2023年 4月末日 | 197,274,936 | ― | 10,279 | ― | |
| 5月末日 | 193,083,524 | ― | 10,257 | ― | |
| 6月末日 | 191,178,717 | ― | 10,347 | ― | |
| 7月末日 | 183,297,293 | ― | 10,297 | ― | |
| 8月末日 | 180,246,862 | ― | 10,255 | ― | |
| 9月末日 | 175,705,040 | ― | 10,094 | ― | |
| 10月末日 | 165,942,660 | ― | 9,896 | ― | |
| 11月末日 | 167,512,366 | ― | 10,098 | ― | |
| 12月末日 | 166,437,576 | ― | 10,262 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 163,505,253 | ― | 10,262 | ― | |
| 2月末日 | 160,412,065 | ― | 10,366 | ― | |
| 3月末日 | 159,956,477 | ― | 10,505 | ― | |
| 4月末日 | 155,953,419 | ― | 10,323 | ― | |
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