有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,292,978,858 | 10,292,978,858 | 9,676 | 9,676 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 522,407,078 | 522,407,078 | 10,196 | 10,196 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 603,333,763 | 603,333,763 | 9,964 | 9,964 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 521,257,168 | 521,257,168 | 9,835 | 9,835 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月12日) | 410,679,981 | 410,679,981 | 10,335 | 10,335 |
| 第6期計算期間末 | (2021年10月11日) | 287,667,457 | 287,667,457 | 10,519 | 10,519 |
| 2020年10月末日 | 405,291,110 | ― | 10,221 | ― | |
| 11月末日 | 404,998,102 | ― | 10,409 | ― | |
| 12月末日 | 356,321,092 | ― | 10,403 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 351,261,774 | ― | 10,446 | ― | |
| 2月末日 | 310,279,436 | ― | 10,421 | ― | |
| 3月末日 | 316,216,333 | ― | 10,548 | ― | |
| 4月末日 | 317,414,607 | ― | 10,640 | ― | |
| 5月末日 | 314,570,202 | ― | 10,578 | ― | |
| 6月末日 | 316,534,081 | ― | 10,634 | ― | |
| 7月末日 | 316,802,712 | ― | 10,624 | ― | |
| 8月末日 | 315,877,434 | ― | 10,597 | ― | |
| 9月末日 | 288,717,074 | ― | 10,575 | ― | |
| 10月末日 | 284,880,171 | ― | 10,653 | ― | |
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