有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/12-2022/10/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,292,978,858 | 10,292,978,858 | 9,676 | 9,676 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 522,407,078 | 522,407,078 | 10,196 | 10,196 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 603,333,763 | 603,333,763 | 9,964 | 9,964 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 521,257,168 | 521,257,168 | 9,835 | 9,835 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月12日) | 410,679,981 | 410,679,981 | 10,335 | 10,335 |
| 第6期計算期間末 | (2021年10月11日) | 287,667,457 | 287,667,457 | 10,519 | 10,519 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月11日) | 240,113,132 | 240,113,132 | 10,256 | 10,256 |
| 2021年10月末日 | 284,880,171 | ― | 10,653 | ― | |
| 11月末日 | 282,846,078 | ― | 10,634 | ― | |
| 12月末日 | 281,812,135 | ― | 10,692 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 271,749,859 | ― | 10,424 | ― | |
| 2月末日 | 270,970,599 | ― | 10,407 | ― | |
| 3月末日 | 273,793,663 | ― | 10,574 | ― | |
| 4月末日 | 265,090,028 | ― | 10,474 | ― | |
| 5月末日 | 261,119,232 | ― | 10,423 | ― | |
| 6月末日 | 257,299,133 | ― | 10,320 | ― | |
| 7月末日 | 255,485,590 | ― | 10,282 | ― | |
| 8月末日 | 255,374,287 | ― | 10,312 | ― | |
| 9月末日 | 249,227,123 | ― | 10,247 | ― | |
| 10月末日 | 230,975,889 | ― | 10,277 | ― | |
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