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【提出】: 2023/07/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年10月11日)	10,292,978,858	10,292,978,858	9,676	9,676
第2期計算期間末	(2017年10月10日)	522,407,078	522,407,078	10,196	10,196
第3期計算期間末	(2018年10月10日)	603,333,763	603,333,763	9,964	9,964
第4期計算期間末	(2019年10月10日)	521,257,168	521,257,168	9,835	9,835
第5期計算期間末	(2020年10月12日)	410,679,981	410,679,981	10,335	10,335
第6期計算期間末	(2021年10月11日)	287,667,457	287,667,457	10,519	10,519
第7期計算期間末	(2022年10月11日)	240,113,132	240,113,132	10,256	10,256
	2022年 4月末日	265,090,028	―	10,474	―
	5月末日	261,119,232	―	10,423	―
	6月末日	257,299,133	―	10,320	―
	7月末日	255,485,590	―	10,282	―
	8月末日	255,374,287	―	10,312	―
	9月末日	249,227,123	―	10,247	―
	10月末日	230,975,889	―	10,277	―
	11月末日	222,583,121	―	10,338	―
	12月末日	212,047,142	―	10,331	―
	2023年 1月末日	205,250,546	―	10,290	―
	2月末日	199,407,077	―	10,110	―
	3月末日	200,743,852	―	10,263	―
	4月末日	197,274,936	―	10,279	―

開示資料

決算

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