有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,292,978,858 | 10,292,978,858 | 9,676 | 9,676 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 522,407,078 | 522,407,078 | 10,196 | 10,196 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 603,333,763 | 603,333,763 | 9,964 | 9,964 |
| 2017年10月末日 | 525,268,798 | ― | 10,259 | ― | |
| 11月末日 | 529,153,617 | ― | 10,333 | ― | |
| 12月末日 | 544,416,568 | ― | 10,404 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 542,460,061 | ― | 10,489 | ― | |
| 2月末日 | 543,128,810 | ― | 10,427 | ― | |
| 3月末日 | 541,517,115 | ― | 10,332 | ― | |
| 4月末日 | 535,443,849 | ― | 10,202 | ― | |
| 5月末日 | 545,949,067 | ― | 10,219 | ― | |
| 6月末日 | 546,617,483 | ― | 10,168 | ― | |
| 7月末日 | 561,466,989 | ― | 10,170 | ― | |
| 8月末日 | 616,277,215 | ― | 10,103 | ― | |
| 9月末日 | 601,114,436 | ― | 10,006 | ― | |
| 10月末日 | 597,327,891 | ― | 9,772 | ― | |
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