有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,292,978,858 | 10,292,978,858 | 9,676 | 9,676 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 522,407,078 | 522,407,078 | 10,196 | 10,196 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 603,333,763 | 603,333,763 | 9,964 | 9,964 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 521,257,168 | 521,257,168 | 9,835 | 9,835 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月12日) | 410,679,981 | 410,679,981 | 10,335 | 10,335 |
| 2019年10月末日 | 514,061,624 | ― | 9,873 | ― | |
| 11月末日 | 510,575,039 | ― | 9,927 | ― | |
| 12月末日 | 493,928,569 | ― | 9,964 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 478,744,068 | ― | 9,983 | ― | |
| 2月末日 | 474,464,174 | ― | 9,940 | ― | |
| 3月末日 | 450,698,056 | ― | 9,643 | ― | |
| 4月末日 | 453,840,664 | ― | 9,778 | ― | |
| 5月末日 | 455,465,769 | ― | 9,854 | ― | |
| 6月末日 | 457,930,507 | ― | 9,985 | ― | |
| 7月末日 | 461,612,220 | ― | 10,231 | ― | |
| 8月末日 | 451,785,705 | ― | 10,144 | ― | |
| 9月末日 | 407,261,616 | ― | 10,256 | ― | |
| 10月末日 | 405,291,110 | ― | 10,221 | ― | |
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