有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 10,292,978,858 | 10,292,978,858 | 9,676 | 9,676 |
| 平成28年 1月末日 | 10,385,318,786 | ― | 10,044 | ― | |
| 2月末日 | 10,390,271,579 | ― | 9,982 | ― | |
| 3月末日 | 10,656,111,210 | ― | 10,029 | ― | |
| 4月末日 | 10,666,324,713 | ― | 9,980 | ― | |
| 5月末日 | 10,810,555,824 | ― | 9,925 | ― | |
| 6月末日 | 10,595,454,605 | ― | 9,831 | ― | |
| 7月末日 | 10,513,207,190 | ― | 9,799 | ― | |
| 8月末日 | 10,374,129,792 | ― | 9,683 | ― | |
| 9月末日 | 10,298,466,980 | ― | 9,709 | ― | |
| 10月末日 | 10,264,226,048 | ― | 9,682 | ― | |
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