有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 10,292,978,858 | 10,292,978,858 | 9,676 | 9,676 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年10月10日) | 522,407,078 | 522,407,078 | 10,196 | 10,196 |
| 平成28年10月末日 | 10,264,226,048 | ― | 9,682 | ― | |
| 11月末日 | 10,177,751,750 | ― | 9,696 | ― | |
| 12月末日 | 9,952,463,542 | ― | 9,731 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,722,119,725 | ― | 9,742 | ― | |
| 2月末日 | 477,696,045 | ― | 9,914 | ― | |
| 3月末日 | 493,563,827 | ― | 9,915 | ― | |
| 4月末日 | 489,442,568 | ― | 9,887 | ― | |
| 5月末日 | 497,523,701 | ― | 9,982 | ― | |
| 6月末日 | 506,769,247 | ― | 10,065 | ― | |
| 7月末日 | 504,390,891 | ― | 10,109 | ― | |
| 8月末日 | 510,702,608 | ― | 10,149 | ― | |
| 9月末日 | 518,771,085 | ― | 10,174 | ― | |
| 10月末日 | 525,268,798 | ― | 10,259 | ― | |
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