SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)
SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,443,725 | 4,685,078 |
| 投資信託受益証券 | 518,366,745 | 598,357,672 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,895 | 1,008,192 |
| 流動資産計 | 524,819,365 | 604,050,942 |
| 資産の部合計 | 524,819,365 | 604,050,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,018,861 | 275,761 |
| 未払受託者報酬 | 108,564 | 121,802 |
| 未払委託者報酬 | 271,349 | 304,444 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 13,507 | 15,161 |
| 流動負債計 | 2,412,287 | 717,179 |
| 負債の部合計 | 2,412,287 | 717,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,378,896 | 605,536,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,028,182 | -2,202,960 |
| （分配準備積立金） | 11,186,842 | 14,363,147 |
| 元本等合計 | 522,407,078 | 603,333,763 |
| 純資産の部合計 | 522,407,078 | 603,333,763 |
| 負債・純資産合計 | 524,819,365 | 604,050,942 |
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