SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,685,078 | 5,022,668 |
| 投資信託受益証券 | 598,357,672 | 517,550,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,192 | 1,007,388 |
| 流動資産計 | 604,050,942 | 523,580,886 |
| 資産の部合計 | 604,050,942 | 523,580,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,761 | 1,891,096 |
| 未払受託者報酬 | 121,802 | 119,380 |
| 未払委託者報酬 | 304,444 | 298,379 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 15,161 | 14,861 |
| 流動負債計 | 717,179 | 2,323,718 |
| 負債の部合計 | 717,179 | 2,323,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,536,723 | 530,016,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,202,960 | -8,759,699 |
| （分配準備積立金） | 14,363,147 | 11,011,346 |
| 元本等合計 | 603,333,763 | 521,257,168 |
| 純資産の部合計 | 603,333,763 | 521,257,168 |
| 負債・純資産合計 | 604,050,942 | 523,580,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
