SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,022,668 | 3,505,222 |
| 投資信託受益証券 | 517,550,830 | 407,013,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,388 | 1,006,885 |
| 流動資産計 | 523,580,886 | 411,525,312 |
| 資産の部合計 | 523,580,886 | 411,525,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,891,096 | 481,660 |
| 未払受託者報酬 | 119,380 | 100,356 |
| 未払委託者報酬 | 298,379 | 250,825 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 14,861 | 12,489 |
| 流動負債計 | 2,323,718 | 845,331 |
| 負債の部合計 | 2,323,718 | 845,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,016,867 | 397,370,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,759,699 | 13,309,961 |
| （分配準備積立金） | 11,011,346 | 13,351,144 |
| 元本等合計 | 521,257,168 | 410,679,981 |
| 純資産の部合計 | 521,257,168 | 410,679,981 |
| 負債・純資産合計 | 523,580,886 | 411,525,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
