SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,505,222 | 2,589,129 |
| 投資信託受益証券 | 407,013,205 | 284,322,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,885 | 1,006,483 |
| 流動資産計 | 411,525,312 | 287,917,653 |
| 資産の部合計 | 411,525,312 | 287,917,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 481,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,356 | 69,056 |
| 未払委託者報酬 | 250,825 | 172,571 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 12,489 | 8,567 |
| 流動負債計 | 845,331 | 250,196 |
| 負債の部合計 | 845,331 | 250,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,370,020 | 273,472,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,309,961 | 14,194,839 |
| （分配準備積立金） | 13,351,144 | 12,829,657 |
| 元本等合計 | 410,679,981 | 287,667,457 |
| 純資産の部合計 | 410,679,981 | 287,667,457 |
| 負債・純資産合計 | 411,525,312 | 287,917,653 |
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