SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,589,129 | 6,066,071 |
| 投資信託受益証券 | 284,322,041 | 236,486,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,483 | 1,006,081 |
| 未収入金 | － | 3,512,661 |
| 流動資産計 | 287,917,653 | 247,070,823 |
| 資産の部合計 | 287,917,653 | 247,070,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,751,550 |
| 未払受託者報酬 | 69,056 | 56,894 |
| 未払委託者報酬 | 172,571 | 142,192 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 8,567 | 7,051 |
| 流動負債計 | 250,196 | 6,957,691 |
| 負債の部合計 | 250,196 | 6,957,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,472,618 | 234,124,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,194,839 | 5,988,338 |
| （分配準備積立金） | 12,829,657 | 12,942,639 |
| 元本等合計 | 287,667,457 | 240,113,132 |
| 純資産の部合計 | 287,667,457 | 240,113,132 |
| 負債・純資産合計 | 287,917,653 | 247,070,823 |
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