SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,066,071 | 943,424 |
| 投資信託受益証券 | 236,486,010 | 170,543,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,081 | 1,005,478 |
| 未収入金 | 3,512,661 | 793,645 |
| 流動資産計 | 247,070,823 | 173,286,546 |
| 資産の部合計 | 247,070,823 | 173,286,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,751,550 | 826,459 |
| 未払受託者報酬 | 56,894 | 41,126 |
| 未払委託者報酬 | 142,192 | 102,743 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 7,051 | 5,080 |
| 流動負債計 | 6,957,691 | 975,409 |
| 負債の部合計 | 6,957,691 | 975,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,124,794 | 172,303,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,988,338 | 7,895 |
| （分配準備積立金） | 12,942,639 | 9,403,964 |
| 元本等合計 | 240,113,132 | 172,311,137 |
| 純資産の部合計 | 240,113,132 | 172,311,137 |
| 負債・純資産合計 | 247,070,823 | 173,286,546 |
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