SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,685,078 | 4,559,081 |
| 投資信託受益証券 | 598,357,672 | 602,891,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,192 | 1,007,689 |
| 流動資産計 | 604,050,942 | 608,458,260 |
| 資産の部合計 | 604,050,942 | 608,458,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,761 | 1,890,323 |
| 未払受託者報酬 | 121,802 | 130,455 |
| 未払委託者報酬 | 304,444 | 326,096 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 15,161 | 16,263 |
| 流動負債計 | 717,179 | 2,363,147 |
| 負債の部合計 | 717,179 | 2,363,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,536,723 | 615,074,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,202,960 | -8,979,292 |
| （分配準備積立金） | 14,363,147 | 13,062,316 |
| 元本等合計 | 603,333,763 | 606,095,113 |
| 純資産の部合計 | 603,333,763 | 606,095,113 |
| 負債・純資産合計 | 604,050,942 | 608,458,260 |
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