SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,022,668 | 3,205,941 |
| 投資信託受益証券 | 517,550,830 | 445,536,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,388 | 1,007,086 |
| 未収入金 | － | 1,515,034 |
| 流動資産計 | 523,580,886 | 451,264,561 |
| 資産の部合計 | 523,580,886 | 451,264,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,891,096 | 1,756,577 |
| 未払受託者報酬 | 119,380 | 107,584 |
| 未払委託者報酬 | 298,379 | 268,894 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 14,861 | 13,387 |
| 流動負債計 | 2,323,718 | 2,146,446 |
| 負債の部合計 | 2,323,718 | 2,146,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,016,867 | 466,569,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,759,699 | -17,451,714 |
| （分配準備積立金） | 11,011,346 | 9,458,408 |
| 元本等合計 | 521,257,168 | 449,118,115 |
| 純資産の部合計 | 521,257,168 | 449,118,115 |
| 負債・純資産合計 | 523,580,886 | 451,264,561 |
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