SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,424 | 1,207,747 |
| 投資信託受益証券 | 170,543,999 | 156,995,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,478 | 1,005,478 |
| 未収入金 | 793,645 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 173,286,546 | 159,208,775 |
| 資産の部合計 | 173,286,546 | 159,208,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 826,459 | 251,752 |
| 未払受託者報酬 | 41,126 | 36,272 |
| 未払委託者報酬 | 102,743 | 90,609 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,080 | 4,469 |
| 流動負債計 | 975,409 | 383,102 |
| 負債の部合計 | 975,409 | 383,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,303,242 | 152,117,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,895 | 6,708,400 |
| （分配準備積立金） | 9,403,964 | 8,271,390 |
| 元本等合計 | 172,311,137 | 158,825,673 |
| 純資産の部合計 | 172,311,137 | 158,825,673 |
| 負債・純資産合計 | 173,286,546 | 159,208,775 |
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