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- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2018年10月10日現在) | 第4期中間計算期間 (2019年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,685,078 | 4,559,081 |
| 投資信託受益証券 | 598,357,672 | 602,891,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,192 | 1,007,689 |
| 流動資産合計 | 604,050,942 | 608,458,260 |
| 資産合計 | 604,050,942 | 608,458,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,761 | 1,890,323 |
| 未払受託者報酬 | 121,802 | 130,455 |
| 未払委託者報酬 | 304,444 | 326,096 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 15,161 | 16,263 |
| 流動負債合計 | 717,179 | 2,363,147 |
| 負債合計 | 717,179 | 2,363,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,536,723 | 615,074,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,202,960 | △8,979,292 |
| (分配準備積立金) | 14,363,147 | 13,062,316 |
| 元本等合計 | 603,333,763 | 606,095,113 |
| 純資産合計 | 603,333,763 | 606,095,113 |
| 負債純資産合計 | 604,050,942 | 608,458,260 |
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