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- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2023年10月10日現在) | 第9期中間計算期間 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,424 | 1,207,747 |
| 投資信託受益証券 | 170,543,999 | 156,995,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,478 | 1,005,478 |
| 未収入金 | 793,645 | - |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 173,286,546 | 159,208,775 |
| 資産合計 | 173,286,546 | 159,208,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 826,459 | 251,752 |
| 未払受託者報酬 | 41,126 | 36,272 |
| 未払委託者報酬 | 102,743 | 90,609 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,080 | 4,469 |
| 流動負債合計 | 975,409 | 383,102 |
| 負債合計 | 975,409 | 383,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,303,242 | 152,117,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,895 | 6,708,400 |
| (分配準備積立金) | 9,403,964 | 8,271,390 |
| 元本等合計 | 172,311,137 | 158,825,673 |
| 純資産合計 | 172,311,137 | 158,825,673 |
| 負債純資産合計 | 173,286,546 | 159,208,775 |
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