アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 78,215 |
| コール・ローン | 16,497 |
| 投資信託受益証券 | 9,999 |
| 投資証券 | 1,803,727 |
| 流動資産計 | 1,908,438 |
| 資産の部合計 | 1,908,438 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 153 |
| 未払委託者報酬 | 4,465 |
| その他未払費用 | 13 |
| 流動負債計 | 4,631 |
| 負債の部合計 | 4,631 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,937,830 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,023 |
| （分配準備積立金） | 39,848 |
| 元本等合計 | 1,903,807 |
| 純資産の部合計 | 1,903,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,908,438 |
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