アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/01/08 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)

2026/01/08 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2026/01/08 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/08 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/01/08 9:04

#6 その他投資資産の主要なもの-005

③【その他投資資産の主要なもの】

2026/01/08 9:04

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは、以下の通りです。

2026/01/08 9:04

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年1月14日 投資信託契約締結、設定・運用開始2026/01/08 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/01/08 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/08 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2026/01/08 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/08 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.111%(税抜1.01%)を乗じて得た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2026/01/08 9:04

#14 信託期間（連結）

信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他2026/01/08 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/08 9:04

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	0.0000
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0000
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0000
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0000
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0000
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0000
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0000
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0000
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0000
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0000
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0000
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0000
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0000
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0000
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0000
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0000
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0000
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0000
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0000
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0000

2026/01/08 9:04

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	0.0010
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0000
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0000
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0000
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0000
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0000
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0000
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0000
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0000
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0000
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0000
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0000
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0000
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0000
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0000
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0000
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0000
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0000
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0000
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0000

2026/01/08 9:04

#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	0.0010
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0010
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0010
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0010
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0000
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0000
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0000
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0000
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0000
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0000
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0000
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0000
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0000
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0000
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0000
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0000
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0000
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0000
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0000
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0000

2026/01/08 9:04

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎年4月および10月の各8日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/01/08 9:04

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/08 9:04

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、各ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されております。

書類名	提出年月日
有価証券報告書、有価証券届出書	2025年7月8日

2026/01/08 9:04

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	△1.8
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	△3.1
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	3.8
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	12.3
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△2.0
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△1.2
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	△1.6
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△4.3
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△10.5
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	15.9
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	10.4
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	△0.8
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	△1.2
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△8.0
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	8.0
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	9.7
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	14.2
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	3.2
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△1.9
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	16.0

2026/01/08 9:04

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	△7.6
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	△0.4
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	9.8
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	5.5
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△4.8
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	6.6
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1.9
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△0.3
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△8.7
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	8.1
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	9.5
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	2.2
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	4.2
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	4.0
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	△2.1
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	13.9
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	12.3
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	1.9
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△0.4
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	10.6

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/01/08 9:04

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	0.8
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	2.0
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	9.8
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	8.2
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△5.4
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△2.2
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	2.0
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△5.8
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△18.0
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	24.6
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	16.6
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	△1.8
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	6.8
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△12.5
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	2.7
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	9.1
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	14.1
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	4.3
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△11.5
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	20.5

2026/01/08 9:04

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	2.0
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	19.8
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	15.7
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	7.0
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△8.1
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△3.4
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.5
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△4.2
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△29.1
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	1.6
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	10.6
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	4.7
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	26.5
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.9
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	3.9
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	15.3
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	16.5
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	△4.4
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△5.2
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	25.8

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/01/08 9:04

#26 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	2.2
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	11.6
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	14.1
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	7.6
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△0.7
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△3.7
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	3.9
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△5.1
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△23.1
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	15.6
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	18.3
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	1.7
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	13.7
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△8.4
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	1.7
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	11.5
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	16.0
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	3.8
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△8.9
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	24.4

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/01/08 9:04

#27 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	△6.0
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	△3.9
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	13.8
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	11.1
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.8
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	6.7
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	3.8
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△26.5
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	23.9
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	18.8
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	2.9
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	10.5
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	8.6
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	11.0
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	17.2
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	27.4
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	△10.3
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△4.3
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	26.8

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/01/08 9:04

#28 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	△0.5
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	△3.5
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	△6.0
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	10.6
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△7.2
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△24.1
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	21.6
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	5.9
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△19.3
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.8
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	13.2
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	3.9
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	△29.3
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	1.2
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	5.9
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	2.0
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	16.3
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	13.7
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	6.4
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	21.5

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/01/08 9:04

#29 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	1.9
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	2.7
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	2.0
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	3.4
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△0.7
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.3
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1.7
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	1.9
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△11.0
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	10.5
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	5.7
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.4
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	△5.6
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△12.3
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	5.2
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	△0.8
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	6.9
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	1.8
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△2.5
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	5.2

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/01/08 9:04

#30 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日までに支払いを開始します。)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/01/08 9:04

#31 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/01/08 9:04

#32 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号) 並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/08 9:04

#33 投資リスク（連結）

価格変動リスク
各ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、主に欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を投資対象としています。債券の価格はその発行体の経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあります。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。当該債券の価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。2026/01/08 9:04

#34 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/08 9:04

#35 投資制限（連結）

【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限

2026/01/08 9:04

#36 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(ユーロコース、ブラジルレアルコースおよび円コースについては本邦通貨表示のものに限ります。)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形2026/01/08 9:04

#37 投資方針（連結）

運用方針
この投資信託は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/01/08 9:04

#38 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年10月末日現在

2026/01/08 9:04

#39 投資状況-001

(1)【投資状況】
2025年10月末日現在

2026/01/08 9:04

#40 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、一部解約の申込を受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た投資信託財産留保額※が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保されます。2026/01/08 9:04

#41 換金（解約）手続等（連結）

換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める換金単位をもって一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日に当たる場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。2026/01/08 9:04

#42 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期計算期間自 2024年10月 9日至 2025年 4月 8日	第20期計算期間自 2025年 4月 9日至 2025年10月 8日
営業収益
受取配当金	13,512,072	14,064,872
受取利息	4,362	8,309
有価証券売買等損益	△17,367,539	36,476,953
営業収益合計	△3,851,105	50,550,134
営業費用
受託者報酬	50,950	54,693
委託者報酬	1,664,341	1,786,760
その他費用	141,324	170,066
営業費用合計	1,856,615	2,011,519
営業利益又は営業損失(△)	△5,707,720	48,538,615
経常利益又は経常損失(△)	△5,707,720	48,538,615
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,707,720	48,538,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,376	264,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,494,758	90,610,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,356	1,742,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,356	1,742,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	203,213	607,914
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,213	607,914
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,610,805	140,018,794

2026/01/08 9:04

#43 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/08 9:04

#44 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第43期(自2023年1月1日 至2023年12月31日)

2026/01/08 9:04

#45 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/08 9:04

#46 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/08 9:04

#47 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。

2026/01/08 9:04

#48 申込（販売）手続等（連結）

販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、各ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、取得申込日がユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日に当たる場合の取得申込みの受付は行いません。また2026年1月9日以降は、各ファンドの取得申込みの受付を行いません。
各ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し各ファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

2026/01/08 9:04

#49 管理及び運営

第2【管理及び運営】
お取扱いの各ファンド、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等について、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

2026/01/08 9:04

#50 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/01/08 9:04

#51 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>

	2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	356,691,434	円
Ⅱ 負債総額	268,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,422,940	円
Ⅳ 発行済口数	211,907,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6820	円
(1万口当たり純資産額)	(16,820	円)

2026/01/08 9:04

#52 純資産額計算書-002

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>

	2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	109,827,134	円
Ⅱ 負債総額	83,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,743,435	円
Ⅳ 発行済口数	58,373,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8800	円
(1万口当たり純資産額)	(18,800	円)

2026/01/08 9:04

#53 純資産額計算書-003

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>

	2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	30,226,893	円
Ⅱ 負債総額	24,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,202,518	円
Ⅳ 発行済口数	17,695,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7068	円
(1万口当たり純資産額)	(17,068	円)

2026/01/08 9:04

#54 純資産額計算書-004

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>

	2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	18,771,371	円
Ⅱ 負債総額	191,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,579,977	円
Ⅳ 発行済口数	8,355,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2237	円
(1万口当たり純資産額)	(22,237	円)

2026/01/08 9:04

#55 純資産額計算書-005

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>

	2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	72,012,532	円
Ⅱ 負債総額	292,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,720,482	円
Ⅳ 発行済口数	31,073,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3081	円
(1万口当たり純資産額)	(23,081	円)

2026/01/08 9:04

#56 純資産額計算書-006

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>

	2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	44,935,391	円
Ⅱ 負債総額	516,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,418,732	円
Ⅳ 発行済口数	14,293,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1077	円
(1万口当たり純資産額)	(31,077	円)

2026/01/08 9:04

#57 純資産額計算書-007

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>

	2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	567,984,149	円
Ⅱ 負債総額	416,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,567,412	円
Ⅳ 発行済口数	480,883,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1803	円
(1万口当たり純資産額)	(11,803	円)

2026/01/08 9:04

#58 純資産額計算書-008

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>

	2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	23,267,389	円
Ⅱ 負債総額	26,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,240,876	円
Ⅳ 発行済口数	20,299,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1449	円
(1万口当たり純資産額)	(11,449	円)

2026/01/08 9:04

#59 計算期間（連結）

各ファンドの計算期間は、原則として毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までとします。ただし、第1期計算期間は投資信託契約締結日より2016年4月8日までとします。2026/01/08 9:04

#60 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	1,937,830	―	1,937,830
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	679,416	923,074	1,694,172
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	142,294	―	1,836,466
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	91,137,818	1,163,840	91,810,444
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	152,804,676	1,384,504	243,230,616
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	50,095,779	57,367,201	235,959,194
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1,153,341	5,112,679	231,999,856
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	2,010,789	48,896,147	185,114,498
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	5,761,057	41,930,183	148,945,372
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	6,017,165	11,554,000	143,408,537
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	51,088	31,114,984	112,344,641
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	114,614	4,345,941	108,113,314
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	320,002	26,567,821	81,865,495
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	22,767,762	4,087	104,629,170
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	243,111	6,465,191	98,407,090
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	451,455	1,168,866	97,689,679
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	54,172,327	18,357	151,843,649
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	68,327,092	8,878,889	211,291,852
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	80,194	446,280	210,925,766
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	2,957,120	1,412,647	212,470,239

(注1)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:04

#61 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	55,150,999	―	55,150,999
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	8,764,789	―	63,915,788
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	95,069,408	24,962,338	134,022,858
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	40,492,060	77,253,058	97,261,860
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	31,223,109	19,663,987	108,820,982
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	67,912,558	22,781,256	153,952,284
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	3,620,240	26,375,394	131,197,130
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	1,267,884	12,453,994	120,011,020
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	107,690,600	11,918,907	215,782,713
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	4,461,781	42,669,581	177,574,913
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	962,543	30,854,096	147,683,360
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	964,747	34,455,632	114,192,475
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	28,532,146	8,525,877	134,198,744
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	747,912	6,039,273	128,907,383
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	8,514,398	26,921,082	110,500,699
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	218,749	12,910,724	97,808,724
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	9,960,499	11,664,695	96,104,528
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	12,635,216	23,348,494	85,391,250
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	236,681	21,606,400	64,021,531
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	939,201	6,651,581	58,309,151

(注1)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:04

#62 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	4,271,909	―	4,271,909
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	8,964,155	―	13,236,064
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	17,776,677	―	31,012,741
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	44,295,721	3,126,545	72,181,917
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	31,315,056	49,269,159	54,227,814
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	3,058,582	17,082,236	40,204,160
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	272,424	19,276,412	21,200,172
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	393,434	28,392	21,565,214
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	233,390	216,031	21,582,573
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	92,510	18,711	21,656,372
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	7,467,027	90,526	29,032,873
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	177,868	231,846	28,978,895
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	625,209	3,573,773	26,030,331
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	119,708	2,928,107	23,221,932
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	854,417	1,665	24,074,684
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	71,106	5,159,054	18,986,736
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	142,422	10,077	19,119,081
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	10,052,547	10,746,265	18,425,363
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	89,073	50,422	18,464,014
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	211,506	1,049,259	17,626,261

(注1)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:04

#63 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	6,428,641	43,965	6,384,676
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	3,160,472	42,927	9,502,221
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	179,821,315	939,319	188,384,217
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	443,904,420	39,514,260	592,774,377
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	509,838,111	48,621,156	1,053,991,332
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	1,057,469	220,426,940	834,621,861
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	897,670	46,227,503	789,292,028
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	1,835,413	106,888,562	684,238,879
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	7,395,141	108,871,194	582,762,826
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	1,468,868	269,818,512	314,413,182
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	1,327,407	33,144,079	282,596,510
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	4,037,107	12,383,906	274,249,711
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	838,296	34,839,784	240,248,223
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	768,785	197,367,967	43,649,041
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	537,963	20,923,198	23,263,806
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	814,223	10,737,058	13,340,971
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	3,498,836	4,416,632	12,423,175
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	488,259	3,875,795	9,035,639
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	254,140	1,132,767	8,157,012
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	414,548	171,487	8,400,073

(注1)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:04

#64 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	1,009,136	―	1,009,136
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	184,604	―	1,193,740
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	52,044,448	52,028,836	1,209,352
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	13,951,126	198,750	14,961,728
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	31,228,405	―	46,190,133
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	681,712	14,053,372	32,818,473
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1,539,838	220	34,358,091
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	478,563	292,448	34,544,206
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	46,043	2,136,690	32,453,559
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	858,286	8,967	33,302,878
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	54,049	89,499	33,267,428
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	31,589	1,636,497	31,662,520
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	515,445	974,966	31,202,999
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	72,465	24,889	31,250,575
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	22,149	14,558	31,258,166
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	63,960	10,818	31,311,308
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	52,817	80,615	31,283,510
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	3,193,016	4,211,524	30,265,002
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	339,398	170,672	30,433,728
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	1,060,276	234,802	31,259,202

(注1)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:04

#65 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	1,050,333	―	1,050,333
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	198,945	―	1,249,278
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	55,390,152	53,094,696	3,544,734
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	104,819,287	16,150,155	92,213,866
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	268,428,150	12,843,196	347,798,820
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	737,934	81,724,335	266,812,419
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	6,023,591	79,605,896	193,230,114
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	211,592	2,415,097	191,026,609
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	10,953,939	181,413,264	20,567,284
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	15,254,059	13,326,340	22,495,003
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	1,547,448	2,727,618	21,314,833
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	20,985,514	1,424,903	40,875,444
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	347,941	2,915,590	38,307,795
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	163,465	20,588,645	17,882,615
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	5,354,256	5,368,055	17,868,816
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	12,541,581	8,851,359	21,559,038
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	11,962,476	12,849,308	20,672,206
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	10,630,616	15,168,000	16,134,822
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	457,688	1,968,296	14,624,214
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	1,081,863	1,622,751	14,083,326

(注1)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:04

#66 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	7,237,532	―	7,237,532
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	6,229,119	24,564	13,442,087
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	373,068,430	163,737	386,346,780
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	3,844,954,632	318,606,953	3,912,694,459
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	2,111,890,273	684,178,924	5,340,405,808
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	641,021,382	2,508,745,559	3,472,681,631
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	182,039,159	764,318,113	2,890,402,677
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	882,044,389	662,188,580	3,110,258,486
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	252,620,977	1,084,243,387	2,278,636,076
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	5,177,569	731,446,521	1,552,367,124
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	8,789,475	585,401,516	975,755,083
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	447,137	135,289,891	840,912,329
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	4,714,113	196,098,267	649,528,175
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	2,179,747	71,905,642	579,802,280
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	5,226,734	74,740,576	510,288,438
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	18,002,833	73,537,022	454,754,249
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	15,773,325	59,506,551	411,021,023
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	256,473,683	58,039,803	609,454,903
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	183,650,528	243,228,902	549,876,529
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	23,187,574	92,371,607	480,692,496

(注1)全て本邦内におけるものです。

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#67 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2016年 1月14日～2016年 4月 8日	1,058,340	―	1,058,340
第2期計算期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	20,586,261	―	21,644,601
第3期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	32,213,434	9,213	53,848,822
第4期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	34,827,665	2,266,178	86,410,309
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	26,197,310	14,885,695	97,721,924
第6期計算期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	485,246	19,528,971	78,678,199
第7期計算期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	10,822	9,191,452	69,497,569
第8期計算期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	30,535,823	21,924,873	78,108,519
第9期計算期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	97,036,967	9,875,402	165,270,084
第10期計算期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	3,052,504	37,196,531	131,126,057
第11期計算期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	294,158	30,487,005	100,933,210
第12期計算期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	125,006	47,030,501	54,027,715
第13期計算期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	67,935	85,328	54,010,322
第14期計算期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	24,757	643,736	53,391,343
第15期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	1,823,164	810,236	54,404,271
第16期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	847,110	1,653,819	53,597,562
第17期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	1,076,551	27,555,629	27,118,484
第18期計算期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	342,630	2,634,697	24,826,417
第19期計算期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	45,706,724	1,040,648	69,492,493
第20期計算期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	10,282	44,800,493	24,702,282

(注1)全て本邦内におけるものです。

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#68 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2025年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドはNISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2026/01/08 9:04

#69 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/08 9:04

#70 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

2026/01/08 9:04

#71 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社では、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行います。月次で開催する投資運用委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。

2026/01/08 9:04

#72 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年10月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2026/01/08 9:04

#73 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2026/01/08 9:04