有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>
| 2025年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,771,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,579,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,355,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2237 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,237 | 円) |
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