- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/11-2023/10/10)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>
| 2023年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,755,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,739,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,356,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,025 | 円) |