有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】
2026/01/08 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
148項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>
2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額30,226,893円
Ⅱ 負債総額24,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,202,518円
Ⅳ 発行済口数17,695,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7068円
(1万口当たり純資産額)(17,068円)

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