有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/09-2025/04/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>
| 2025年4月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,238,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,215,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,475,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4731 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,731 | 円) |