- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/09-2024/10/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>
| 2024年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,529,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,506,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,430,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,010 | 円) |