有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】
2026/01/08 9:04
【資料】
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【項目】
148項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>
2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額356,691,434円
Ⅱ 負債総額268,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)356,422,940円
Ⅳ 発行済口数211,907,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6820円
(1万口当たり純資産額)(16,820円)

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