アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

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【提出】: 2023/07/07 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>

	2023年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	113,740,073	円
Ⅱ 負債総額	67,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,672,189	円
Ⅳ 発行済口数	98,413,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551	円
(1万口当たり純資産額)	(11,551	円)

開示資料

決算

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