アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

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【提出】: 2024/01/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>

	2023年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	169,331,406	円
Ⅱ 負債総額	23,511,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,819,961	円
Ⅳ 発行済口数	116,177,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2552	円
(1万口当たり純資産額)	(12,552	円)

開示資料

決算

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