- 有報資料
- 149項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>
| 2022年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 90,721,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,658,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,872,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1073 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,073 | 円) |
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