アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,399,794 | 2,544,735 |
| 投資信託受益証券 | 9,967 | 9,965 |
| 投資証券 | 149,005,609 | 128,374,778 |
| 流動資産計 | 151,415,370 | 130,929,478 |
| 資産の部合計 | 151,415,370 | 130,929,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,497 | 22,275 |
| 未払委託者報酬 | 800,255 | 727,632 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 95,053 | 78,213 |
| 流動負債計 | 919,810 | 828,125 |
| 負債の部合計 | 919,810 | 828,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,408,537 | 112,344,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,087,023 | 17,756,712 |
| （分配準備積立金） | 36,976,467 | 35,950,660 |
| 元本等合計 | 150,495,560 | 130,101,353 |
| 純資産の部合計 | 150,495,560 | 130,101,353 |
| 負債・純資産合計 | 151,415,370 | 130,929,478 |
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