有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/11-2024/04/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>
| 2024年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 168,320,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,202,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,952,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6998 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,998 | 円) |
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