アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

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【提出】: 2025/07/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>

2025年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	95,571,966	円
Ⅱ 負債総額	77,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,494,223	円
Ⅳ 発行済口数	57,477,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6614	円
(1万口当たり純資産額)	(16,614	円)

開示資料

決算

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