- 有報資料
- 149項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/09-2022/10/11)
①【純資産の推移】
2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月 8日) | 1,903,807 | 1,903,807 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月11日) | 1,612,633 | 1,612,633 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 1,815,376 | 1,815,376 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月10日) | 101,921,368 | 101,921,368 | 1.1101 | 1.1101 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 264,591,904 | 264,591,904 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 253,628,242 | 253,628,242 | 1.0749 | 1.0749 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 245,309,832 | 245,309,832 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第8期計算期間末 | (2019年10月 8日) | 187,286,284 | 187,286,284 | 1.0117 | 1.0117 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 4月 8日) | 134,824,889 | 134,824,889 | 0.9052 | 0.9052 |
| 第10期計算期間末 | (2020年10月 8日) | 150,495,560 | 150,495,560 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 4月 8日) | 130,101,353 | 130,101,353 | 1.1581 | 1.1581 |
| 第12期計算期間末 | (2021年10月 8日) | 124,144,616 | 124,144,616 | 1.1483 | 1.1483 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 4月 8日) | 92,855,122 | 92,855,122 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第14期計算期間末 | (2022年10月11日) | 109,168,011 | 109,168,011 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2021年10月末日 | 127,044,232 | ― | 1.1773 | ― | |
| 11月末日 | 92,642,428 | ― | 1.1294 | ― | |
| 12月末日 | 95,014,319 | ― | 1.1583 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 92,063,287 | ― | 1.1222 | ― | |
| 2月末日 | 89,928,290 | ― | 1.0961 | ― | |
| 3月末日 | 93,838,468 | ― | 1.1463 | ― | |
| 4月末日 | 90,658,633 | ― | 1.1073 | ― | |
| 5月末日 | 90,581,889 | ― | 1.1063 | ― | |
| 6月末日 | 112,091,067 | ― | 1.0777 | ― | |
| 7月末日 | 110,817,892 | ― | 1.0654 | ― | |
| 8月末日 | 112,651,036 | ― | 1.0768 | ― | |
| 9月末日 | 108,484,533 | ― | 1.0369 | ― | |
| 10月末日 | 113,699,096 | ― | 1.0959 | ― | |
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