有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/09-2025/04/08)

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【提出】: 2025/07/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

①【純資産の推移】
2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 4月 8日)	1,903,807	1,903,807	0.9824	0.9824
第2期計算期間末	(2016年10月11日)	1,612,633	1,612,633	0.9519	0.9519
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	1,815,376	1,815,376	0.9885	0.9885
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	101,921,368	101,921,368	1.1101	1.1101
第5期計算期間末	(2018年 4月 9日)	264,591,904	264,591,904	1.0878	1.0878
第6期計算期間末	(2018年10月 9日)	253,628,242	253,628,242	1.0749	1.0749
第7期計算期間末	(2019年 4月 8日)	245,309,832	245,309,832	1.0574	1.0574
第8期計算期間末	(2019年10月 8日)	187,286,284	187,286,284	1.0117	1.0117
第9期計算期間末	(2020年 4月 8日)	134,824,889	134,824,889	0.9052	0.9052
第10期計算期間末	(2020年10月 8日)	150,495,560	150,495,560	1.0494	1.0494
第11期計算期間末	(2021年 4月 8日)	130,101,353	130,101,353	1.1581	1.1581
第12期計算期間末	(2021年10月 8日)	124,144,616	124,144,616	1.1483	1.1483
第13期計算期間末	(2022年 4月 8日)	92,855,122	92,855,122	1.1342	1.1342
第14期計算期間末	(2022年10月11日)	109,168,011	109,168,011	1.0434	1.0434
第15期計算期間末	(2023年 4月10日)	110,883,872	110,883,872	1.1268	1.1268
第16期計算期間末	(2023年10月10日)	120,740,063	120,740,063	1.2360	1.2360
第17期計算期間末	(2024年 4月 8日)	214,354,664	214,354,664	1.4117	1.4117
第18期計算期間末	(2024年10月 8日)	307,786,610	307,786,610	1.4567	1.4567
第19期計算期間末	(2025年 4月 8日)	301,536,571	301,536,571	1.4296	1.4296
	2024年 4月末日	257,747,416	―	1.4439	―
	5月末日	271,924,815	―	1.4727	―
	6月末日	266,757,281	―	1.4927	―
	7月末日	266,725,620	―	1.4664	―
	8月末日	301,791,839	―	1.4283	―
	9月末日	302,286,799	―	1.4307	―
	10月末日	316,347,091	―	1.4972	―
	11月末日	305,325,538	―	1.4450	―
	12月末日	315,705,625	―	1.4941	―
	2025年 1月末日	309,317,546	―	1.4666	―
	2月末日	303,126,831	―	1.4371	―
	3月末日	311,917,111	―	1.4788	―
	4月末日	311,697,909	―	1.4777	―

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開示資料

決算