有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/11-2024/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	6,000	3,330.75	19,984,536	3,324.57	19,947,470	33.30
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	5,115	3,772.11	19,294,380	3,856	19,723,440	32.93
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	1,795	10,860.16	19,494,004	10,872.19	19,515,591	32.58
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.0018	9,941	1.0018	9,941	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.01
投資証券	外国	98.81
合計		98.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。