有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	8,100	2,925.97	23,700,409	2,939.11	23,806,836	33.19
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	6,785	3,428	23,258,980	3,499	23,740,715	33.10
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	1,985	11,654.24	23,133,681	11,734.43	23,292,860	32.47
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	1.004	9,963	1.0044	9,967	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.01
投資証券	外国	98.77
合計		98.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。