有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年3月7日)
個別決算
勘定科目 | 2016年3月7日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
金銭信託 | 28,324,818 |
投資信託受益証券 | 1,843,423,938 |
親投資信託受益証券 | 10,000,000 |
未収入金 | 100,000 |
流動資産計 | 1,881,848,756 |
資産の部合計 | 1,881,848,756 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払受託者報酬 | 65,026 |
未払委託者報酬 | 1,994,032 |
その他未払費用 | 4,331 |
流動負債計 | 2,063,389 |
負債の部合計 | 2,063,389 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 1,923,072,114 |
剰余金 | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -43,286,747 |
元本等合計 | 1,879,785,367 |
純資産の部合計 | 1,879,785,367 |
負債・純資産合計 | 1,881,848,756 |