北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,324,818 | － |
| コール・ローン | － | 38,936,108 |
| 投資信託受益証券 | 1,843,423,938 | 1,848,106,290 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 9,998,011 |
| 未収入金 | 100,000 | 61,400,000 |
| 流動資産計 | 1,881,848,756 | 1,958,440,409 |
| 資産の部合計 | 1,881,848,756 | 1,958,440,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,806,794 |
| 未払解約金 | － | 67,514,620 |
| 未払受託者報酬 | 65,026 | 156,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,032 | 4,785,582 |
| 未払利息 | － | 106 |
| その他未払費用 | 4,331 | 10,572 |
| 流動負債計 | 2,063,389 | 81,273,731 |
| 負債の部合計 | 2,063,389 | 81,273,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,923,072,114 | 1,761,358,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,286,747 | 115,807,792 |
| 元本等合計 | 1,879,785,367 | 1,877,166,678 |
| 純資産の部合計 | 1,879,785,367 | 1,877,166,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,848,756 | 1,958,440,409 |
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