北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,944,925 | 16,520,329 |
| 投資信託受益証券 | 1,447,828,984 | 1,283,485,632 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,026 | 9,993,037 |
| 未収入金 | 10,800,000 | 9,300,000 |
| 流動資産計 | 1,488,568,935 | 1,319,298,998 |
| 資産の部合計 | 1,488,568,935 | 1,319,298,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,465,083 | 5,574,359 |
| 未払解約金 | 12,243,720 | 9,373,600 |
| 未払受託者報酬 | 116,283 | 106,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,565,581 | 3,261,153 |
| 未払利息 | 26 | 28 |
| その他未払費用 | 8,366 | 7,128 |
| 流動負債計 | 22,399,059 | 18,322,619 |
| 負債の部合計 | 22,399,059 | 18,322,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,293,016,780 | 1,114,871,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,153,096 | 186,104,421 |
| 元本等合計 | 1,466,169,876 | 1,300,976,379 |
| 純資産の部合計 | 1,466,169,876 | 1,300,976,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,488,568,935 | 1,319,298,998 |
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