北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,520,329 | 14,262,087 |
| 投資信託受益証券 | 1,283,485,632 | 1,111,675,710 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993,037 | 9,991,048 |
| 未収入金 | 9,300,000 | － |
| 流動資産計 | 1,319,298,998 | 1,135,928,845 |
| 資産の部合計 | 1,319,298,998 | 1,135,928,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,574,359 | 4,783,840 |
| 未払解約金 | 9,373,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,351 | 90,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,261,153 | 2,774,426 |
| 未払利息 | 28 | 21 |
| その他未払費用 | 7,128 | 6,295 |
| 流動負債計 | 18,322,619 | 7,655,058 |
| 負債の部合計 | 18,322,619 | 7,655,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,871,958 | 956,768,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,104,421 | 171,505,776 |
| 元本等合計 | 1,300,976,379 | 1,128,273,787 |
| 純資産の部合計 | 1,300,976,379 | 1,128,273,787 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,298,998 | 1,135,928,845 |
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