北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,262,087 | 13,019,094 |
| 投資信託受益証券 | 1,111,675,710 | 1,010,974,170 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991,048 | 9,987,069 |
| 流動資産計 | 1,135,928,845 | 1,033,980,333 |
| 資産の部合計 | 1,135,928,845 | 1,033,980,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,783,840 | 4,331,546 |
| 未払受託者報酬 | 90,476 | 83,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,426 | 2,570,801 |
| 未払利息 | 21 | 21 |
| その他未払費用 | 6,295 | 5,739 |
| 流動負債計 | 7,655,058 | 6,991,945 |
| 負債の部合計 | 7,655,058 | 6,991,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,768,011 | 866,309,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,505,776 | 160,679,146 |
| 元本等合計 | 1,128,273,787 | 1,026,988,388 |
| 純資産の部合計 | 1,128,273,787 | 1,026,988,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,928,845 | 1,033,980,333 |
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