金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01

計算期間	第11計算期間 (2018年 6月 8日～2018年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,026,988,388円
期末受益権口数	866,309,242口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,855円
期中騰落率	0.97%