有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 28,324,818 |
| 投資信託受益証券 | 1,843,423,938 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 |
| 未収入金 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 1,881,848,756 |
| 資産合計 | 1,881,848,756 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 65,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,032 |
| その他未払費用 | 4,331 |
| 流動負債合計 | 2,063,389 |
| 負債合計 | 2,063,389 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,923,072,114 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,286,747 |
| 元本等合計 | 1,879,785,367 |
| 純資産合計 | 1,879,785,367 |
| 負債純資産合計 | 1,881,848,756 |
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