有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月 7日現在) | 当期 (平成29年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,936,108 | 19,944,925 |
| 投資信託受益証券 | 1,848,106,290 | 1,447,828,984 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,011 | 9,995,026 |
| 未収入金 | 61,400,000 | 10,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,958,440,409 | 1,488,568,935 |
| 資産合計 | 1,958,440,409 | 1,488,568,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,806,794 | 6,465,083 |
| 未払解約金 | 67,514,620 | 12,243,720 |
| 未払受託者報酬 | 156,057 | 116,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,785,582 | 3,565,581 |
| 未払利息 | 106 | 26 |
| その他未払費用 | 10,572 | 8,366 |
| 流動負債合計 | 81,273,731 | 22,399,059 |
| 負債合計 | 81,273,731 | 22,399,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,358,886 | 1,293,016,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,807,792 | 173,153,096 |
| 元本等合計 | 1,877,166,678 | 1,466,169,876 |
| 純資産合計 | 1,877,166,678 | 1,466,169,876 |
| 負債純資産合計 | 1,958,440,409 | 1,488,568,935 |
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