有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月 7日) | 1,879 | 1,879 | 0.9775 | 0.9775 |
| 2016年 1月末日 | 1,927 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 1,866 | ― | 0.9683 | ― | |
| 3月末日 | 1,923 | ― | 1.0015 | ― | |
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