有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
①【純資産の推移】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月 7日) | 1,879 | 1,879 | 0.9775 | 0.9775 |
| 第2特定期間 | (2016年 9月 7日) | 1,877 | 1,885 | 1.0657 | 1.0707 |
| 第3特定期間 | (2017年 3月 7日) | 1,466 | 1,472 | 1.1339 | 1.1389 |
| 第4特定期間 | (2017年 9月 7日) | 1,300 | 1,306 | 1.1669 | 1.1719 |
| 2016年 9月末日 | 1,835 | ― | 1.0654 | ― | |
| 10月末日 | 1,842 | ― | 1.0819 | ― | |
| 11月末日 | 1,771 | ― | 1.0821 | ― | |
| 12月末日 | 1,601 | ― | 1.0992 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,550 | ― | 1.1198 | ― | |
| 2月末日 | 1,483 | ― | 1.1341 | ― | |
| 3月末日 | 1,415 | ― | 1.1340 | ― | |
| 4月末日 | 1,386 | ― | 1.1487 | ― | |
| 5月末日 | 1,386 | ― | 1.1591 | ― | |
| 6月末日 | 1,312 | ― | 1.1512 | ― | |
| 7月末日 | 1,314 | ― | 1.1634 | ― | |
| 8月末日 | 1,314 | ― | 1.1696 | ― | |
| 9月末日 | 1,288 | ― | 1.1696 | ― | |
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