ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,132,718 |
| 株式 | 2,573,566,500 |
| 親投資信託受益証券 | 236,947,648 |
| 未収配当金 | 2,008,100 |
| 前払金 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 2,848,854,966 |
| 資産の部合計 | 2,848,854,966 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,261,080 |
| 未払受託者報酬 | 265,787 |
| 未払委託者報酬 | 3,375,829 |
| その他未払費用 | 33,668 |
| 流動負債計 | 4,936,364 |
| 負債の部合計 | 4,936,364 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,158,655,379 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,736,777 |
| （分配準備積立金） | 17,811,894 |
| 元本等合計 | 2,843,918,602 |
| 純資産の部合計 | 2,843,918,602 |
| 負債・純資産合計 | 2,848,854,966 |
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