ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,132,718 | 2,301,373,315 |
| 株式 | 2,573,566,500 | － |
| 親投資信託受益証券 | 236,947,648 | 3,458,946,371 |
| 未収配当金 | 2,008,100 | － |
| 前払金 | 1,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,848,854,966 | 5,760,319,686 |
| 資産の部合計 | 2,848,854,966 | 5,760,319,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,261,080 | － |
| 未払受託者報酬 | 265,787 | 354,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,375,829 | 4,502,741 |
| その他未払費用 | 33,668 | 56,561 |
| 流動負債計 | 4,936,364 | 4,913,834 |
| 負債の部合計 | 4,936,364 | 4,913,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,655,379 | 5,229,461,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,736,777 | 525,943,964 |
| （分配準備積立金） | 17,811,894 | 491,046,752 |
| 元本等合計 | 2,843,918,602 | 5,755,405,852 |
| 純資産の部合計 | 2,843,918,602 | 5,755,405,852 |
| 負債・純資産合計 | 2,848,854,966 | 5,760,319,686 |
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