ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,301,373,315 | 1,650,512,504 |
| 親投資信託受益証券 | 3,458,946,371 | 2,475,647,833 |
| 流動資産計 | 5,760,319,686 | 4,126,160,337 |
| 資産の部合計 | 5,760,319,686 | 4,126,160,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 354,532 | － |
| 未払委託者報酬 | 4,502,741 | － |
| その他未払費用 | 56,561 | 35,688 |
| 流動負債計 | 4,913,834 | 35,688 |
| 負債の部合計 | 4,913,834 | 35,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 491,046,752 | 352,321,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,943,964 | 374,054,321 |
| 元本 | 5,229,461,888 | 3,752,070,328 |
| 元本等合計 | 5,755,405,852 | 4,126,124,649 |
| 純資産の部合計 | 5,755,405,852 | 4,126,124,649 |
| 負債・純資産合計 | 5,760,319,686 | 4,126,160,337 |
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